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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 176 606.00 | 66 218.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 479.00 | 37 586.00 | 2 893.00 | 40 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 000.00 | 220 520.00 | 90 479.00 | 311 000.00 |
BP En cours de production de services | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 959.00 | 11 283.00 | 199 676.00 | 210 959.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 604.00 | 11 283.00 | 681 321.00 | 692 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 604.00 | 231 803.00 | 771 801.00 | 1 003 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 132.00 | | | 184 132.00 |
DL TOTAL (I) | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
EA Autres dettes | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 377.00 | | | 509 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 801.00 | | | 771 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 324.00 | | | 498 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 291.00 | | 4 000.00 | 322 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 291.00 | 311 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 307 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 461.00 | | 4 000.00 | 317 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 701.00 | 9 110.00 | 15 291.00 | 226 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 1 749.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 871.00 | 9 110.00 | 13 542.00 | 221 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 848.00 | 215 848.00 | | 215 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UX Autres créances clients | 210 959.00 | 210 959.00 | | 210 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 540.00 | 16 486.00 | 11 054.00 | 27 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 178.00 | 232 178.00 | | 232 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 378.00 | 498 324.00 | 11 054.00 | 509 378.00 |