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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 153 923.00 | 88 901.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 170.00 | 75.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 43 180.00 | 6 841.00 | 50 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 291.00 | 205 104.00 | 117 186.00 | 322 291.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 772.00 | 15 977.00 | 170 795.00 | 186 772.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 906.00 | 15 977.00 | 542 928.00 | 558 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 197.00 | 221 081.00 | 660 115.00 | 881 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 674.00 | 30 801.00 | | 5 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 492.00 | 114 873.00 | | 75 492.00 |
DL TOTAL (I) | 158 167.00 | 222 674.00 | | 158 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 252.00 | 92 247.00 | | 76 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 8 982.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 14 796.00 | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 159.00 | 162 272.00 | | 145 159.00 |
EA Autres dettes | 110 604.00 | 78 919.00 | | 110 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 475.00 | 114 103.00 | | 123 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 947.00 | 471 322.00 | | 501 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 115.00 | 693 997.00 | | 660 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 830.00 | 395 093.00 | | 441 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 725.00 | | 5 894.00 | 331 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 327.00 | 322 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 053.00 | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 317 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 642.00 | | 5 894.00 | 320 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 806.00 | 14 139.00 | 14 840.00 | 205 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 90.00 | 6 010.00 | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 056.00 | 14 049.00 | 8 831.00 | 195 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 160.00 | 145 160.00 | | 145 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
UX Autres créances clients | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 252.00 | 16 135.00 | 60 117.00 | 76 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 947.00 | 441 830.00 | 60 117.00 | 501 947.00 |