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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AN Terrains | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
AP Constructions | 242 825.00 | 170 064.00 | 72 761.00 | 242 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 48 560.00 | 1 461.00 | 50 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 291.00 | 226 700.00 | 95 590.00 | 322 291.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 133.00 | 15 977.00 | 112 155.00 | 128 133.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 358 984.00 | | 358 984.00 | 358 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 540.00 | 15 977.00 | 547 563.00 | 563 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 831.00 | 242 678.00 | 643 153.00 | 885 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141.00 | 4 167.00 | | 1 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 748.00 | 94 974.00 | | 103 748.00 |
DL TOTAL (I) | 181 890.00 | 176 141.00 | | 181 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 898.00 | 60 136.00 | | 43 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 8 857.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 20 766.00 | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 982.00 | 148 427.00 | | 131 982.00 |
EA Autres dettes | 176 557.00 | 125 678.00 | | 176 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 800.00 | 106 555.00 | | 81 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 262.00 | 470 421.00 | | 461 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 153.00 | 646 563.00 | | 643 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 731.00 | 426 536.00 | | 433 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 461.00 | | | 317 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 000.00 | 9 701.00 | | 217 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 170.00 | 9 701.00 | | 212 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 133.00 | 128 133.00 | | 128 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 899.00 | 16 368.00 | 27 531.00 | 43 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 263.00 | 433 732.00 | 27 531.00 | 461 263.00 |