| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 11 158.00 | 25 781.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 295.00 | 310 598.00 | 100 696.00 | 411 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 953.00 | 132 474.00 | 38 478.00 | 170 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 563.00 | 467 707.00 | 198 856.00 | 666 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BN En cours de production de biens | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BZ Autres créances | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 561.00 | | 444 561.00 | 444 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 124.00 | 467 707.00 | 643 417.00 | 1 111 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 273 076.00 | 404 468.00 | | 273 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | -31 392.00 | | 85 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 313.00 | 18 750.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 412 091.00 | 431 426.00 | | 412 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 384.00 | 88 999.00 | | 70 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 99 064.00 | | 77 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 088.00 | 64 006.00 | | 67 088.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 325.00 | 270 245.00 | | 231 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 417.00 | 701 671.00 | | 643 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 596.00 | 269 784.00 | | 177 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 5 748.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 071 656.00 | | 1 071 656.00 | 1 071 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 751.00 | | 1 071 751.00 | 1 071 751.00 |
FM Production stockée | | | -48 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 29 411.00 | | 3 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 814.00 | 8 393.00 | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 432.00 | 4 438.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 4 718.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 304.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | 6 475.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 6 779.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -2 061.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | -1 600.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 267.00 | 1 052 137.00 | | 1 041 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 164.00 | 1 083 529.00 | | 956 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 103.00 | -31 392.00 | | 85 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 534.00 | | 20 302.00 | 652 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 666 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 619 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 636.00 | | 20 302.00 | 603 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 710.00 | 47 748.00 | 4 751.00 | 424 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 7.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 241.00 | 47 741.00 | 4 751.00 | 411 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 624.00 | 76 631.00 | 993.00 | 77 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
VB T. V. A. | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 340.00 | 17 604.00 | 52 736.00 | 70 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 807.00 | 108 585.00 | 49 222.00 | 157 807.00 |
VW T.V.A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 325.00 | 177 596.00 | 53 729.00 | 231 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 4 695.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 929.00 | 14 176.00 | | 10 929.00 |
ST Autres comptes | 86 656.00 | 106 980.00 | | 86 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 076.00 | 37 354.00 | | 38 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 288.00 | 15 749.00 | | 27 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | 6 429.00 | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 11 124.00 | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 985.00 | 154 527.00 | | 173 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 181.00 | 125 884.00 | | 107 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 949.00 | 174 259.00 | | 162 949.00 |