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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 13 479.00 | 918.00 | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 26 239.00 | 10 700.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 325.00 | 280 962.00 | 77 364.00 | 358 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 752.00 | 153 777.00 | 7 975.00 | 161 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 414.00 | 474 457.00 | 126 956.00 | 601 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
BN En cours de production de biens | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
BZ Autres créances | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 543.00 | | 542 543.00 | 542 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 956.00 | 474 457.00 | 669 499.00 | 1 143 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 348 076.00 | 318 076.00 | | 348 076.00 |
DH Report à nouveau | 8 215.00 | 15 753.00 | | 8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 784.00 | 62 462.00 | | 63 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | 9 823.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 463 916.00 | 445 713.00 | | 463 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 291.00 | 36 751.00 | | 20 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 286.00 | 77 486.00 | | 125 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 55 306.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 398.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 584.00 | 175 941.00 | | 205 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 499.00 | 621 654.00 | | 669 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 190.00 | 155 706.00 | | 201 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 016.00 | | 22 246.00 | 593 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 601 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 557 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | 1 050.00 | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 669.00 | | 21 196.00 | 549 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 382.00 | 35 924.00 | 13 848.00 | 452 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 132.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 034.00 | 35 792.00 | 13 848.00 | 439 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | 15 875.00 | 4 393.00 | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 111.00 | 253 111.00 | | 253 111.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 584.00 | 201 190.00 | 4 393.00 | 205 584.00 |