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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 14 149.00 | 516.00 | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 31 267.00 | 5 673.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 438.00 | 270 808.00 | 91 630.00 | 362 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 653.00 | 157 539.00 | 16 114.00 | 173 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 696.00 | 473 763.00 | 143 933.00 | 617 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BN En cours de production de biens | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 976.00 | | 236 976.00 | 236 976.00 |
BZ Autres créances | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 066.00 | | 612 066.00 | 612 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 762.00 | 473 763.00 | 755 999.00 | 1 229 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 370 075.00 | 348 076.00 | | 370 075.00 |
DH Report à nouveau | | 8 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | 63 784.00 | | 68 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 097.00 | 4 241.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 480 265.00 | 463 916.00 | | 480 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 229.00 | 20 291.00 | | 63 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 125 286.00 | | 106 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 140.00 | 57 740.00 | | 101 140.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 6 600.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 734.00 | 209 918.00 | | 275 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 999.00 | 673 834.00 | | 755 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 23.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FG Production vendue services | 1 317 321.00 | | 1 317 321.00 | 1 317 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 480.00 | | 1 322 480.00 | 1 322 480.00 |
FM Production stockée | | | -61 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 726.00 | 6 065.00 | | 14 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 726.00 | 6 065.00 | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 726.00 | 6 065.00 | | 14 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 13 043.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 321.00 | 1 167 541.00 | | 1 297 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 828.00 | 1 103 757.00 | | 1 228 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493.00 | 63 784.00 | | 68 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 414.00 | | 54 791.00 | 601 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 509.00 | 617 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 509.00 | 573 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 397.00 | | 268.00 | 44 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 016.00 | | 54 523.00 | 557 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 457.00 | 37 814.00 | 38 509.00 | 474 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 670.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 978.00 | 37 145.00 | 38 509.00 | 460 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 236 976.00 | 203 614.00 | 33 362.00 | 236 976.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 184.00 | 14 950.00 | 42 804.00 | 63 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 976.00 | 313 614.00 | 33 362.00 | 346 976.00 |
VW T.V.A. | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 734.00 | 227 501.00 | 42 804.00 | 275 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |