| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 666.00 | 14 640.00 | 26.00 | 14 666.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 34 884.00 | 2 055.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 289.00 | 324 836.00 | 119 453.00 | 444 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 682.00 | 152 015.00 | 69 667.00 | 221 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 576.00 | 526 376.00 | 262 201.00 | 788 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
BN En cours de production de biens | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 575.00 | | 308 575.00 | 308 575.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 299 251.00 | | 299 251.00 | 299 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 715.00 | | 776 715.00 | 776 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 292.00 | 526 376.00 | 1 038 916.00 | 1 565 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 288 568.00 | 370 075.00 | | 288 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | 68 493.00 | | 103 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 2 097.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 432 203.00 | 480 265.00 | | 432 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 396.00 | 63 229.00 | | 221 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 485.00 | 106 820.00 | | 223 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 178.00 | 101 140.00 | | 130 178.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 4 546.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 713.00 | 275 734.00 | | 606 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 916.00 | 755 999.00 | | 1 038 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 937.00 | 227 501.00 | | 425 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 1 856 784.00 | | 1 856 784.00 | 1 856 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 639.00 | | 1 857 639.00 | 1 857 639.00 |
FM Production stockée | | | -4 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 142.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 15 952.00 | | 4 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 880.00 | 16 091.00 | | 9 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 144.00 | 14 726.00 | | 5 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | 14 726.00 | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | 14 726.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 19 753.00 | | 33 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 685.00 | 1 297 321.00 | | 1 873 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 603.00 | 1 228 828.00 | | 1 770 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 082.00 | 68 493.00 | | 103 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 839.00 | 26 716.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 696.00 | | 195 409.00 | 617 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 788 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 529.00 | 702 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | 40 000.00 | 44 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 030.00 | | 154 409.00 | 573 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 763.00 | 77 142.00 | 24 529.00 | 473 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 149.00 | 491.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 613.00 | 76 651.00 | 24 529.00 | 459 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 485.00 | 223 485.00 | | 223 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 575.00 | 283 122.00 | 25 453.00 | 308 575.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 373.00 | 41 097.00 | 154 888.00 | 221 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 938.00 | 298 485.00 | 25 453.00 | 323 938.00 |
VW T.V.A. | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 213.00 | 425 937.00 | 154 888.00 | 606 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 953.00 | 6 517.00 | | 11 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 301.00 | 7 771.00 | | 18 301.00 |
ST Autres comptes | 166 784.00 | 125 236.00 | | 166 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 800.00 | 28 986.00 | | 38 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 217.00 | 112 122.00 | | 152 217.00 |
YT Sous‐traitance | 24 537.00 | 29 960.00 | | 24 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | 3 852.00 | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 721.00 | 10 369.00 | | 16 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 100.00 | 189 071.00 | | 303 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 749.00 | 141 074.00 | | 210 749.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 421.00 | 191 954.00 | | 248 421.00 |