| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 16 637.00 | 1 030.00 | 17 667.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 36 144.00 | 795.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 603.00 | 371 620.00 | 94 983.00 | 466 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 637.00 | 167 016.00 | 40 620.00 | 207 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 846.00 | 591 418.00 | 208 428.00 | 799 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
BN En cours de production de biens | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 139.00 | | 350 139.00 | 350 139.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 953.00 | | 894 953.00 | 894 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 799.00 | 591 418.00 | 1 103 381.00 | 1 694 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 291 650.00 | 288 568.00 | | 291 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | 103 082.00 | | 10 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 602.00 | 432 203.00 | | 341 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 400.00 | 221 396.00 | | 280 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 181.00 | 18 015.00 | | 80 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 500.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 056.00 | 223 485.00 | | 244 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 141.00 | 130 178.00 | | 144 141.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 13 140.00 | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 779.00 | 606 713.00 | | 761 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 381.00 | 1 038 916.00 | | 1 103 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 234.00 | 425 937.00 | | 622 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
FG Production vendue services | 2 046 652.00 | | 2 046 652.00 | 2 046 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 728.00 | | 2 061 728.00 | 2 061 728.00 |
FM Production stockée | | | 33 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 809.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 587.00 | 5 144.00 | | 36 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 587.00 | 5 144.00 | | 36 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 90.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 872.00 | 90.00 | | 21 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 714.00 | 5 054.00 | | 14 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 33 239.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 995.00 | 1 873 685.00 | | 2 175 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 643.00 | 1 770 603.00 | | 2 165 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | 103 082.00 | | 10 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 549.00 | 35 839.00 | | 50 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 576.00 | | 52 620.00 | 788 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 351.00 | 799 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 351.00 | 711 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 666.00 | | 3 001.00 | 84 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 911.00 | | 49 619.00 | 702 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 376.00 | 82 809.00 | 17 766.00 | 526 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 1 997.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 736.00 | 80 812.00 | 17 766.00 | 511 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 139.00 | 350 139.00 | | 350 139.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 377.00 | 141 402.00 | 137 015.00 | 280 377.00 |
VI Groupe et associés | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 543.00 | 424 543.00 | | 424 543.00 |
VW T.V.A. | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 209.00 | 622 234.00 | 137 015.00 | 761 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 691.00 | 11 953.00 | | 11 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 097.00 | 18 301.00 | | 14 097.00 |
ST Autres comptes | 251 263.00 | 166 784.00 | | 251 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 864.00 | 38 800.00 | | 47 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 289.00 | 152 217.00 | | 228 289.00 |
YT Sous‐traitance | 24 666.00 | 24 537.00 | | 24 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 191.00 | 4 768.00 | | 6 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 882.00 | 16 721.00 | | 17 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 553.00 | 303 100.00 | | 340 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 079.00 | 210 749.00 | | 252 079.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 890.00 | 248 421.00 | | 337 890.00 |