| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 939.00 | 21 212.00 | 15 727.00 | 36 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 249.00 | 267 656.00 | 80 593.00 | 348 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 481.00 | 150 166.00 | 14 315.00 | 164 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 016.00 | 452 382.00 | 140 634.00 | 593 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BN En cours de production de biens | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
BZ Autres créances | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 129 744.00 | | 129 744.00 | 129 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 019.00 | | 481 019.00 | 481 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 035.00 | 452 382.00 | 621 654.00 | 1 074 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 318 076.00 | 273 076.00 | | 318 076.00 |
DH Report à nouveau | 15 753.00 | 45 103.00 | | 15 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 462.00 | 55 650.00 | | 62 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 823.00 | 14 927.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 445 713.00 | 428 356.00 | | 445 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 751.00 | 52 869.00 | | 36 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 86 094.00 | | 77 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 306.00 | 43 193.00 | | 55 306.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 1 276.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 941.00 | 183 431.00 | | 175 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 654.00 | 611 787.00 | | 621 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 706.00 | 146 671.00 | | 155 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 48.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FG Production vendue services | 1 018 092.00 | | 1 018 092.00 | 1 018 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 661.00 | | 1 024 661.00 | 1 024 661.00 |
FM Production stockée | | | -1 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 117.00 | 8 443.00 | | 51 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 567.00 | 25 699.00 | | 28 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 173.00 | 5 857.00 | | 44 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 173.00 | 5 857.00 | | 44 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 705.00 | 382.00 | | 8 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 468.00 | 5 475.00 | | 35 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 10 002.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 784.00 | 980 762.00 | | 1 124 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 322.00 | 925 113.00 | | 1 062 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 462.00 | 55 650.00 | | 62 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 642.00 | 6 022.00 | | 43 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 595.00 | | 12 280.00 | 679 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 859.00 | 593 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 959.00 | 549 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 348.00 | | 12 280.00 | 632 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 424.00 | 40 917.00 | 94 959.00 | 506 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 586.00 | 762.00 | | 12 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 839.00 | 40 155.00 | 94 959.00 | 493 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 147 467.00 | 118 883.00 | 28 584.00 | 147 467.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 728.00 | 16 492.00 | 20 235.00 | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 573.00 | 218 989.00 | 28 584.00 | 247 573.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 941.00 | 155 706.00 | 20 235.00 | 175 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | 5 182.00 | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 341.00 | 12 241.00 | | 11 341.00 |
ST Autres comptes | 116 361.00 | 86 937.00 | | 116 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 665.00 | 35 904.00 | | 34 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 553.00 | 6 022.00 | | 165 553.00 |
YT Sous‐traitance | 29 014.00 | 328.00 | | 29 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | 5 143.00 | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | 10 325.00 | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 788.00 | 163 889.00 | | 124 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 992.00 | 101 261.00 | | 115 992.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 381.00 | 135 410.00 | | 191 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |