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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 13 462.00 | 17 108.00 | 30 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 505.00 | 13 462.00 | 477 043.00 | 490 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BZ Autres créances | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 771.00 | 13 462.00 | 677 309.00 | 690 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 547.00 | 3 158.00 | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 275.00 | 138 646.00 | | 154 275.00 |
242 Autres charges externes. | 8 022.00 | 8 126.00 | | 8 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 5 698.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 694.00 | 73 518.00 | | 80 694.00 |
252 Charges sociales | 40 310.00 | 36 283.00 | | 40 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 528.00 | 129 269.00 | | 139 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 747.00 | 9 377.00 | | 14 747.00 |
280 Produits financiers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 638.00 | 2 797.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 7 618.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 196.00 | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 220.00 | 18 367.00 | | 29 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 599.00 | 425 232.00 | | 443 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 220.00 | 18 367.00 | | 29 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242.00 | 823.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 482 312.00 | 452 672.00 | | 482 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 237.00 | 106 971.00 | | 91 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 285.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 22 064.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | | 13 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 997.00 | 243 150.00 | | 194 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 309.00 | 695 822.00 | | 677 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 476.00 | 19 996.00 | 67 480.00 | 87 476.00 |
VI Groupe et associés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 997.00 | 127 517.00 | 67 480.00 | 194 997.00 |