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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 911.00 | 24 919.00 | 8 991.00 | 33 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 846.00 | 24 919.00 | 468 926.00 | 493 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 848.00 | 24 919.00 | 707 929.00 | 732 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 509 521.00 | 472 820.00 | | 509 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 240.00 | 36 702.00 | | 27 240.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082.00 | 1 662.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 547 093.00 | 519 433.00 | | 547 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 971.00 | 67 480.00 | | 46 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 324.00 | 78 490.00 | | 87 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 1 372.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 20 939.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 836.00 | 168 280.00 | | 160 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 929.00 | 687 714.00 | | 707 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 623.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -623.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 3 097.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 177 371.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 760.00 | 140 669.00 | | 150 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 240.00 | 36 702.00 | | 27 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 420.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 420.00 | | 1 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 971.00 | 16 265.00 | 30 705.00 | 46 971.00 |
VI Groupe et associés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 836.00 | 130 131.00 | 30 705.00 | 160 836.00 |