| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 417.00 | 12 639.00 | 17 778.00 | 30 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 352.00 | 12 639.00 | 477 713.00 | 490 352.00 |
BZ Autres créances | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CF Disponibilités | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 924.00 | 12 639.00 | 692 285.00 | 704 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 565 074.00 | 536 761.00 | | 565 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 28 313.00 | | 15 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 591 261.00 | 575 422.00 | | 591 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 772.00 | 48 576.00 | | 29 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 063.00 | 77 080.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 1 563.00 | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 4 935.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 024.00 | 132 154.00 | | 101 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 285.00 | 707 576.00 | | 692 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 019.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 407.00 | 135 053.00 | | 94 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 568.00 | 106 740.00 | | 78 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 839.00 | 28 313.00 | | 15 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 4 352.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 4 351.00 | | 8 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UX Autres créances clients | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 772.00 | 19 301.00 | 10 470.00 | 29 772.00 |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 792.00 | 153 792.00 | | 153 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 024.00 | 90 553.00 | 10 470.00 | 101 024.00 |