| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 125.00 | 73 675.00 | 73 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 417.00 | 17 247.00 | 13 170.00 | 30 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 352.00 | 17 372.00 | 554 980.00 | 572 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 103.00 | | 99 103.00 | 99 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 456.00 | 17 372.00 | 654 083.00 | 671 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 913.00 | 565 074.00 | | 580 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | 15 839.00 | | 27 401.00 |
DK Provisions réglementées | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 618 662.00 | 591 261.00 | | 618 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | 29 772.00 | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 53 063.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 3 021.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 020.00 | 15 168.00 | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 421.00 | 101 024.00 | | 35 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 083.00 | 692 285.00 | | 654 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 2 795.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 037.00 | 94 407.00 | | 114 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 636.00 | 78 568.00 | | 86 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 401.00 | 15 839.00 | | 27 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 4 733.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 4 733.00 | | 12 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | 3 767.00 | 6 703.00 | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 421.00 | 28 719.00 | 6 703.00 | 35 421.00 |