| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 2 626.00 | 71 174.00 | 73 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 417.00 | 21 676.00 | 8 741.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 352.00 | 24 302.00 | 548 050.00 | 572 352.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 228.00 | 24 302.00 | 686 925.00 | 711 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 608 314.00 | 580 913.00 | | 608 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | 27 401.00 | | 53 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 671 820.00 | 618 662.00 | | 671 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 10 470.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 25.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 5 906.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | 19 020.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105.00 | 35 421.00 | | 15 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 925.00 | 654 083.00 | | 686 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 1 550.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 759.00 | 114 037.00 | | 137 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 601.00 | 86 636.00 | | 84 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | 27 401.00 | | 53 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | 6 930.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 6 930.00 | | 17 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703.00 | 3 813.00 | 2 890.00 | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 105.00 | 12 215.00 | 2 890.00 | 15 105.00 |