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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 19 098.00 | 11 472.00 | 30 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 505.00 | 19 098.00 | 471 407.00 | 490 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BZ Autres créances | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
CF Disponibilités | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 307.00 | | 216 307.00 | 216 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 812.00 | 19 098.00 | 687 714.00 | 706 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 820.00 | 443 599.00 | | 472 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 29 220.00 | | 36 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | 1 242.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 519 433.00 | 482 312.00 | | 519 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 480.00 | 91 237.00 | | 67 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 490.00 | 77 733.00 | | 78 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 2 663.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 939.00 | 23 365.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 280.00 | 194 997.00 | | 168 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 714.00 | 677 309.00 | | 687 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 600.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -600.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 1 889.00 | | 3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 702.00 | 29 220.00 | | 36 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242.00 | 420.00 | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 420.00 | | 1 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 480.00 | 20 509.00 | 46 971.00 | 67 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 280.00 | 121 310.00 | 46 971.00 | 168 280.00 |