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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 941.00 | 192 807.00 | 113 134.00 | 305 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 435.00 | 101 193.00 | 134 242.00 | 235 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 394.00 | 294 000.00 | 568 394.00 | 862 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 621.00 | 294 000.00 | 663 621.00 | 957 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 143 643.00 | 87 522.00 | | 143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 529.00 | 56 121.00 | | 80 529.00 |
DL TOTAL (I) | 232 901.00 | 152 372.00 | | 232 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 383.00 | 409 988.00 | | 318 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 1 164.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | 43 590.00 | | 34 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 847.00 | 84 291.00 | | 76 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 719.00 | 539 033.00 | | 430 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 621.00 | 691 405.00 | | 663 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 382.00 | 236 114.00 | | 229 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 701.00 | | 5 623.00 | 858 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 862 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 541 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 683.00 | | 5 623.00 | 537 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 911.00 | 59 019.00 | 1 930.00 | 236 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 911.00 | 59 019.00 | 1 930.00 | 236 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 919.00 | 116 581.00 | 191 120.00 | 317 919.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 251.00 | 13 248.00 | 11 003.00 | 24 251.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 719.00 | 229 382.00 | 191 120.00 | 430 719.00 |