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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 882.00 | 223 823.00 | 83 059.00 | 306 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 934.00 | 115 959.00 | 110 975.00 | 226 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 835.00 | 339 782.00 | 515 053.00 | 854 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 479.00 | 339 782.00 | 614 697.00 | 954 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 224 171.00 | 143 642.00 | | 224 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 80 529.00 | | 66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 299 102.00 | 232 901.00 | | 299 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 032.00 | 318 382.00 | | 201 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 575.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 34 914.00 | | 30 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 426.00 | 76 846.00 | | 83 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 595.00 | 430 719.00 | | 315 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 697.00 | 663 620.00 | | 614 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 565.00 | 229 381.00 | | 232 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 315.00 | | 972 315.00 | 972 315.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 294.00 | | 973 294.00 | 973 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 508.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 2 508.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -2 508.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 677.00 | 3 387.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 917.00 | 1 006 234.00 | | 977 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 716.00 | 925 705.00 | | 911 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 201.00 | 80 529.00 | | 66 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 394.00 | | 2 500.00 | 862 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 854 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | 533 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 376.00 | | 2 500.00 | 541 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 54 990.00 | 9 208.00 | 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | 54 990.00 | 9 208.00 | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 713.00 | 117 684.00 | 83 030.00 | 200 713.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 34 981.00 | 11 003.00 | 45 984.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 595.00 | 232 566.00 | 83 030.00 | 315 595.00 |