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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 834.00 | 294 363.00 | 27 471.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 381.00 | 191 690.00 | 56 691.00 | 248 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 525.00 | 486 053.00 | 405 472.00 | 891 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 192 496.00 | | 192 496.00 | 192 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 807.00 | 486 053.00 | 637 754.00 | 1 123 807.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 7 500.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 28 938.00 | 314 527.00 | | 28 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 56 912.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 398 316.00 | 380 168.00 | | 398 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 843.00 | 67 631.00 | | 99 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 21 907.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 42 314.00 | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | 75 877.00 | | 85 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 437.00 | 207 730.00 | | 239 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 754.00 | 587 898.00 | | 637 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 014.00 | 163 882.00 | | 207 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 517.00 | | 958 517.00 | 958 517.00 |
FG Production vendue services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 404.00 | | 959 405.00 | 959 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 278.00 | 8 962.00 | | 16 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 4 042.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 46.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 4 088.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -4 088.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | -10 221.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 822.00 | 1 050 047.00 | | 981 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 673.00 | 993 135.00 | | 963 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 149.00 | 56 912.00 | | 18 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 640.00 | | 11 612.00 | 885 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 891 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 570 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 150.00 | | 11 612.00 | 564 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 648.00 | 40 952.00 | 5 547.00 | 450 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 648.00 | 40 952.00 | 5 547.00 | 450 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 825.00 | 17 402.00 | 32 424.00 | 49 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 606.00 | 36 351.00 | 11 255.00 | 47 606.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 437.00 | 207 014.00 | 32 424.00 | 239 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 4 625.00 | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | 10 937.00 | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 109 331.00 | 96 543.00 | | 109 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 145.00 | 68 273.00 | | 70 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 319.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | 7 944.00 | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 235.00 | 68 290.00 | | 61 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 473.00 | 47 612.00 | | 44 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 850.00 | 175 753.00 | | 192 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |