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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 834.00 | 308 246.00 | 13 588.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 717.00 | 230 170.00 | 30 547.00 | 260 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 815.00 | 538 416.00 | 363 399.00 | 901 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 847.00 | | 341 847.00 | 341 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 662.00 | 538 416.00 | 705 247.00 | 1 243 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136.00 | 2 137.00 | | 6 136.00 |
DG Autres réserves | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
DH Report à nouveau | | 18 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 361.00 | 79 967.00 | | 82 361.00 |
DL TOTAL (I) | 497 645.00 | 450 284.00 | | 497 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 069.00 | 81 605.00 | | 47 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 15 027.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 30 582.00 | | 51 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 785.00 | 113 347.00 | | 86 785.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 602.00 | 240 562.00 | | 207 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 247.00 | 690 846.00 | | 705 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 602.00 | 193 493.00 | | 207 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 700.00 | | 12 210.00 | 891 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 901 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 390.00 | | 12 161.00 | 570 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | 49.00 | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 105.00 | 20 311.00 | | 518 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 105.00 | 20 311.00 | | 518 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VI Groupe et associés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 5 998.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | 12 788.00 | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 122 103.00 | 108 922.00 | | 122 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 953.00 | 70 417.00 | | 66 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | 3 240.00 | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | 9 238.00 | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 154.00 | 192 127.00 | | 198 154.00 |