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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 198.00 | 252 471.00 | 62 727.00 | 315 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 381.00 | 140 702.00 | 107 679.00 | 248 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 070.00 | 393 173.00 | 491 897.00 | 885 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 954.00 | 393 173.00 | 572 781.00 | 965 954.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 290 373.00 | 224 172.00 | | 290 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | 66 201.00 | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 323 256.00 | 299 103.00 | | 323 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 027.00 | 201 032.00 | | 114 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 746.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 30 390.00 | | 48 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 83 427.00 | | 84 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 525.00 | 315 595.00 | | 249 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 781.00 | 614 698.00 | | 572 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 026.00 | 232 566.00 | | 182 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 492.00 | | 960 492.00 | 960 492.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 372.00 | | 961 372.00 | 961 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 948.00 | 4 522.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 371.00 | -2 677.00 | | -19 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 489.00 | 977 918.00 | | 968 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 336.00 | 911 716.00 | | 944 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 153.00 | 66 201.00 | | 24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 835.00 | | 34 395.00 | 854 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 885 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 563 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 817.00 | | 33 923.00 | 533 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | 472.00 | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 782.00 | 57 551.00 | 4 160.00 | 339 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 782.00 | 57 551.00 | 4 160.00 | 339 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 823.00 | 46 323.00 | 67 499.00 | 113 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 091.00 | 42 656.00 | 11 435.00 | 54 091.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 525.00 | 182 026.00 | 67 499.00 | 249 525.00 |