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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 834.00 | 301 874.00 | 19 960.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 556.00 | 216 231.00 | 32 325.00 | 248 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 700.00 | 518 105.00 | 373 595.00 | 891 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BT Marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 296 899.00 | | 296 899.00 | 296 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 251.00 | | 317 251.00 | 317 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 951.00 | 518 105.00 | 690 846.00 | 1 208 951.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 450 284.00 | | | 450 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 846.00 | | | 690 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 525.00 | | 175.00 | 891 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 215.00 | | 175.00 | 570 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 053.00 | 32 052.00 | | 486 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 053.00 | 32 052.00 | | 486 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 605.00 | 34 536.00 | 47 069.00 | 81 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 019.00 | 11 764.00 | 11 255.00 | 23 019.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 562.00 | 193 493.00 | 47 069.00 | 240 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |