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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 62 338.00 | 20 203.00 | 82 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 370.00 | 87 136.00 | 40 233.00 | 127 370.00 |
BT Marchandises | 1 064 959.00 | 1 588.00 | 1 063 371.00 | 1 064 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 155.00 | 880.00 | 633 275.00 | 634 155.00 |
BZ Autres créances | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
CF Disponibilités | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 116.00 | 2 468.00 | 1 965 647.00 | 1 968 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 485.00 | 89 605.00 | 2 005 881.00 | 2 095 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 13 637.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 309 192.00 | 294 133.00 | | 309 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | 26 374.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 163.00 | 1 030 644.00 | | 1 027 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 432.00 | 201 453.00 | | 215 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 072.00 | 942 829.00 | | 570 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 115.00 | 69 199.00 | | 77 115.00 |
EA Autres dettes | 40 081.00 | 11 545.00 | | 40 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 718.00 | 1 225 025.00 | | 978 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 881.00 | 2 255 669.00 | | 2 005 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 718.00 | 1 225 025.00 | | 978 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 260 903.00 | | 6 260 903.00 | 6 260 903.00 |
FG Production vendue services | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 922.00 | | 6 665 922.00 | 6 665 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 204 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 11 731.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11 731.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 11 579.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 547.00 | 6 813 190.00 | | 6 666 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 033.00 | 6 786 816.00 | | 6 660 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | 26 374.00 | | 6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 490.00 | | 100 723.00 | 124 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 716.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 843.00 | 127 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 126.00 | 102 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 710.00 | | 94 976.00 | 99 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 994.00 | 6 143.00 | | 80 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 214.00 | 6 143.00 | | 76 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 071.00 | 570 071.00 | | 570 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
UX Autres créances clients | 633 099.00 | | | 633 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VI Groupe et associés | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 284.00 | 796 284.00 | | 796 284.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 717.00 | 978 717.00 | | 978 717.00 |