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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 411.00 | 67 432.00 | 13 980.00 | 81 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 240.00 | 92 230.00 | 34 010.00 | 126 240.00 |
BT Marchandises | 915 754.00 | 1 416.00 | 914 338.00 | 915 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 785.00 | 880.00 | 951 905.00 | 952 785.00 |
BZ Autres créances | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CF Disponibilités | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 679.00 | 2 296.00 | 2 164 383.00 | 2 166 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 919.00 | 94 526.00 | 2 198 393.00 | 2 292 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 281.00 | 14 956.00 | | 15 281.00 |
DG Autres réserves | 299 332.00 | 309 192.00 | | 299 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 6 514.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 707.00 | 1 027 162.00 | | 1 045 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 020.00 | 215 431.00 | | 234 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 138.00 | 570 071.00 | | 745 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862.00 | 77 115.00 | | 37 862.00 |
EA Autres dettes | 135 663.00 | 40 081.00 | | 135 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 684.00 | 978 717.00 | | 1 152 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 392.00 | 2 005 880.00 | | 2 198 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 684.00 | 978 717.00 | | 1 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006 689.00 | | 6 006 689.00 | 6 006 689.00 |
FG Production vendue services | 515 712.00 | | 515 712.00 | 515 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 402.00 | | 6 522 402.00 | 6 522 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 6.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 5.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 297.00 | 6 666 547.00 | | 6 525 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 704.00 | 6 660 032.00 | | 6 490 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 6 514.00 | | 34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 126 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 101 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 136.00 | 6 223.00 | 1 129.00 | 87 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 136.00 | 6 223.00 | 1 129.00 | 87 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 172.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 172.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 138.00 | 745 138.00 | | 745 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
UX Autres créances clients | 951 728.00 | | | 951 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VP Divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 676.00 | | | 141 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 664.00 | 1 130 664.00 | | 1 130 664.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 684.00 | 1 152 684.00 | | 1 152 684.00 |