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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 407.00 | 52 510.00 | 19 897.00 | 72 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 030.00 | 77 308.00 | 64 722.00 | 142 030.00 |
BT Marchandises | 645 162.00 | 26 045.00 | 619 117.00 | 645 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 646.00 | | 504 646.00 | 504 646.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 566.00 | 26 045.00 | 1 417 521.00 | 1 443 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 596.00 | 103 353.00 | 1 482 243.00 | 1 585 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 221 263.00 | 276 921.00 | | 221 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 173.00 | -55 658.00 | | -73 173.00 |
DL TOTAL (I) | 863 450.00 | 936 623.00 | | 863 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 848.00 | 363 177.00 | | 416 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 36 231.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 156 924.00 | 117 243.00 | | 156 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 793.00 | 516 651.00 | | 618 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 243.00 | 1 453 274.00 | | 1 482 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 793.00 | 516 651.00 | | 618 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 978.00 | | 1 951.00 | 154 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 142 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 92 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | | 1 951.00 | 105 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 364.00 | 6 843.00 | 14 900.00 | 85 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 584.00 | 6 843.00 | 14 900.00 | 80 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 669.00 | 12 255.00 | 880.00 | 14 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 669.00 | 12 255.00 | 880.00 | 14 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 669.00 | 12 255.00 | 880.00 | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 848.00 | 416 848.00 | | 416 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 504 646.00 | 504 646.00 | | 504 646.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 792.00 | 618 792.00 | | 618 792.00 |