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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 355.00 | 60 566.00 | 24 789.00 | 85 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 978.00 | 85 364.00 | 69 614.00 | 154 978.00 |
BT Marchandises | 798 868.00 | 13 790.00 | 785 078.00 | 798 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 836.00 | 880.00 | 422 956.00 | 423 836.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 330.00 | 14 670.00 | 1 383 660.00 | 1 398 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 308.00 | 100 034.00 | 1 453 274.00 | 1 553 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 276 921.00 | 352 294.00 | | 276 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 658.00 | -55 381.00 | | -55 658.00 |
DL TOTAL (I) | 936 623.00 | 1 012 273.00 | | 936 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 177.00 | 545 222.00 | | 363 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 42 569.00 | | 36 231.00 |
EA Autres dettes | 117 243.00 | 117 365.00 | | 117 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 651.00 | 710 045.00 | | 516 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 274.00 | 1 722 318.00 | | 1 453 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 651.00 | 710 045.00 | | 516 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 068.00 | | 21 531.00 | 155 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 621.00 | 154 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 621.00 | 105 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 463.00 | | 21 531.00 | 105 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 6 685.00 | 21 620.00 | 100 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 519.00 | 6 685.00 | 21 620.00 | 95 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 12 312.00 | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 12 312.00 | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 12 312.00 | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 176.00 | 363 176.00 | | 363 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 423 836.00 | 423 836.00 | | 423 836.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 567.00 | 513 567.00 | | 513 567.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 650.00 | 516 650.00 | | 516 650.00 |