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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 875.00 | 46 518.00 | 4 358.00 | 50 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 499.00 | 71 316.00 | 49 183.00 | 120 499.00 |
BT Marchandises | 294 144.00 | 20 892.00 | 273 252.00 | 294 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 917 481.00 | | 917 481.00 | 917 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 590.00 | 20 892.00 | 1 362 698.00 | 1 383 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 089.00 | 92 208.00 | 1 411 881.00 | 1 504 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 148 090.00 | 221 263.00 | | 148 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 928.00 | -73 173.00 | | -36 928.00 |
DL TOTAL (I) | 826 522.00 | 863 450.00 | | 826 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 279.00 | 416 848.00 | | 232 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 45 021.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | 304 234.00 | 156 924.00 | | 304 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 358.00 | 618 793.00 | | 585 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 881.00 | 1 482 243.00 | | 1 411 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 358.00 | 618 793.00 | | 585 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 689.00 | | 2 307 689.00 | 2 307 689.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 034.00 | | 2 523 034.00 | 2 523 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 648.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 649.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | 3.00 | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 269.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 124.00 | 380.00 | | -12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 575.00 | 5 048 903.00 | | 2 528 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 503.00 | 5 122 076.00 | | 2 565 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 928.00 | -73 173.00 | | -36 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 120 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 531.00 | 70 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 308.00 | 3 027.00 | 9 019.00 | 77 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 528.00 | 3 027.00 | 9 019.00 | 72 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 044.00 | | 5 152.00 | 26 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 044.00 | | 5 152.00 | 26 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 044.00 | | 5 152.00 | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 278.00 | 232 278.00 | | 232 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 234.00 | 304 234.00 | | 304 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 358.00 | 585 358.00 | | 585 358.00 |