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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 444.00 | 75 500.00 | 9 943.00 | 85 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 067.00 | 100 299.00 | 54 768.00 | 155 067.00 |
BT Marchandises | 814 418.00 | 1 476.00 | 812 941.00 | 814 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 688.00 | 880.00 | 459 808.00 | 460 688.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CF Disponibilités | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 343.00 | | 80 343.00 | 80 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 906.00 | 2 356.00 | 1 667 549.00 | 1 669 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 974.00 | 102 656.00 | 1 722 317.00 | 1 824 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 860.00 | 17 011.00 | | 18 860.00 |
DG Autres réserves | 352 294.00 | 332 196.00 | | 352 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 381.00 | 36 974.00 | | -55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 273.00 | 1 082 682.00 | | 1 012 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 540 942.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 221.00 | 556 934.00 | | 545 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 568.00 | 61 400.00 | | 42 568.00 |
EA Autres dettes | 117 365.00 | 19 824.00 | | 117 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 044.00 | 1 179 101.00 | | 710 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 317.00 | 2 261 784.00 | | 1 722 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 044.00 | 1 179 101.00 | | 710 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 460.00 | 6 839.00 | | 93 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 680.00 | 6 839.00 | | 88 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 233.00 | | 1 876.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | | 1 876.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | | 1 876.00 | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 221.00 | 545 221.00 | | 545 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 460 688.00 | 460 688.00 | | 460 688.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 546.00 | 598 546.00 | | 598 546.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 044.00 | 710 044.00 | | 710 044.00 |