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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 2 095.00 | 3 366.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 604.00 | 156 785.00 | 40 818.00 | 197 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 673.00 | 158 880.00 | 1 782 792.00 | 1 941 673.00 |
BT Marchandises | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 233.00 | | 292 233.00 | 292 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 907.00 | 158 880.00 | 2 075 026.00 | 2 233 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 906 377.00 | | | 906 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 945.00 | | | 1 104 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 681.00 | | | 425 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 854.00 | | | 285 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 080.00 | | | 970 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 026.00 | | | 2 075 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 416.00 | | | 624 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 682.00 | 80 017.00 | 345 665.00 | 425 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 709.00 | 91 102.00 | 8 607.00 | 99 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 081.00 | 624 416.00 | 345 665.00 | 970 081.00 |