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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 857.00 | 2 954.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 713.00 | 6 085.00 | 20 628.00 | 26 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 859.00 | 203 978.00 | 489 882.00 | 693 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 119.00 | 210 920.00 | 2 276 199.00 | 2 487 119.00 |
BT Marchandises | 376 484.00 | | 376 484.00 | 376 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
BZ Autres créances | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CF Disponibilités | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 819.00 | | 759 819.00 | 759 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 938.00 | 210 920.00 | 3 036 018.00 | 3 246 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 80 000.00 | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 316.00 | 1 078 373.00 | | 1 146 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 970.00 | 67 944.00 | | -256 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 347.00 | 1 234 316.00 | | 1 442 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 920.00 | 471 232.00 | | 861 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 894.00 | 365 909.00 | | 148 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 022.00 | 317 762.00 | | 433 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 812.00 | 97 446.00 | | 149 812.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 671.00 | 1 252 349.00 | | 1 593 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 018.00 | 2 486 665.00 | | 3 036 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 896.00 | 53 817.00 | 26 793.00 | 183 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 896.00 | 52 960.00 | 26 793.00 | 183 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 022.00 | 433 022.00 | | 433 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 920.00 | 87 903.00 | 352 188.00 | 861 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 511.00 | | | 434 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 291.00 | 199 605.00 | 26 685.00 | 226 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 671.00 | 819 654.00 | 352 188.00 | 1 593 671.00 |