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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 2 937.00 | 2 524.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 520.00 | 166 826.00 | 102 693.00 | 269 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 059.00 | 169 764.00 | 1 848 295.00 | 2 018 059.00 |
BT Marchandises | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
BZ Autres créances | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 349.00 | 169 764.00 | 2 163 585.00 | 2 333 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 945.00 | | | 1 016 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 372.00 | | | 1 166 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 187.00 | | | 416 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 383.00 | | | 340 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 213.00 | | | 997 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 585.00 | | | 2 163 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 875.00 | | | 674 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 881.00 | 10 883.00 | | 158 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 881.00 | 10 883.00 | | 158 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 187.00 | 93 849.00 | 306 599.00 | 416 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 907.00 | 136 300.00 | 11 607.00 | 147 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 213.00 | 674 875.00 | 306 599.00 | 997 213.00 |