| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 397.00 | 413.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 18 091.00 | 10 301.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 039.00 | 246 216.00 | 393 822.00 | 640 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 149.00 | 267 705.00 | 2 168 444.00 | 2 436 149.00 |
BT Marchandises | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
BZ Autres créances | 203 359.00 | | 203 359.00 | 203 359.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 444.00 | | 838 444.00 | 838 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 594.00 | 267 705.00 | 3 006 889.00 | 3 274 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 316.00 | | | 1 146 316.00 |
DH Report à nouveau | -389 001.00 | | | -389 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 247.00 | | | 1 468 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 358.00 | | | 727 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | | | 450 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 641.00 | | | 1 538 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 889.00 | | | 3 006 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 665.00 | | | 901 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 888.00 | 70 516.00 | 59 699.00 | 256 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 1 270.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 761.00 | 69 245.00 | 59 699.00 | 254 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | 450 532.00 | | 450 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 359.00 | 90 383.00 | 337 489.00 | 727 359.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 276.00 | | | 72 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 276.00 | 305 591.00 | 26 685.00 | 332 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 642.00 | 901 665.00 | 337 489.00 | 1 538 642.00 |