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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 3 779.00 | 1 683.00 | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 810.00 | 180 117.00 | 117 693.00 | 297 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 529.00 | 183 896.00 | 1 865 633.00 | 2 049 529.00 |
BT Marchandises | 180 392.00 | | 180 392.00 | 180 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BZ Autres créances | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CF Disponibilités | 296 783.00 | | 296 783.00 | 296 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 032.00 | | 621 032.00 | 621 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 561.00 | 183 896.00 | 2 486 665.00 | 2 670 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 373.00 | 1 016 945.00 | | 1 078 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 944.00 | 61 427.00 | | 67 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 316.00 | 1 166 373.00 | | 1 234 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 232.00 | 416 187.00 | | 471 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 909.00 | 108 993.00 | | 365 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 762.00 | 340 384.00 | | 317 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 446.00 | 108 582.00 | | 97 446.00 |
EA Autres dettes | | 23 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 349.00 | 997 213.00 | | 1 252 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 665.00 | 2 163 586.00 | | 2 486 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 060.00 | 31 469.00 | | 2 018 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 350.00 | | | 1 729 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 983.00 | 28 289.00 | | 274 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 727.00 | 3 180.00 | | 13 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 764.00 | 14 132.00 | | 169 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 764.00 | 14 132.00 | | 169 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 692.00 | 365 692.00 | | 365 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 232.00 | 43 824.00 | 179 849.00 | 471 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 355.00 | | | 357 355.00 |
VP Divers | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 465.00 | 143 857.00 | 11 607.00 | 155 465.00 |