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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 2 127.00 | 1 683.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 350.00 | | 1 729 350.00 | 1 729 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 713.00 | 12 491.00 | 14 221.00 | 26 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 572.00 | 242 269.00 | 455 302.00 | 697 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 603.00 | 256 888.00 | 2 233 714.00 | 2 490 603.00 |
BT Marchandises | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BZ Autres créances | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 707.00 | | 670 707.00 | 670 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 310.00 | 256 888.00 | 2 904 422.00 | 3 161 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 316.00 | | | 1 146 316.00 |
DH Report à nouveau | -256 969.00 | | | -256 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 031.00 | | | -132 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 315.00 | | | 1 310 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 482.00 | | | 815 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 141.00 | | | 399 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 106.00 | | | 1 594 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 422.00 | | | 2 904 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 923.00 | | | 905 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 119.00 | | 29 539.00 | 2 487 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 33 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 2 490 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 375.00 | 724 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 161.00 | | | 1 733 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 573.00 | | 28 087.00 | 720 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 385.00 | | 1 452.00 | 33 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VP Divers | 223 513.00 | 223 513.00 | | 223 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 724.00 | 296 039.00 | 26 685.00 | 322 724.00 |