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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 582.00 | 13 334.00 | 19 248.00 | 32 582.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 633.00 | 14 308.00 | 19 325.00 | 33 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | 1 655.00 | 9 371.00 | 11 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 237.00 | 1 655.00 | 137 583.00 | 139 237.00 |
110 Total général Actif | 172 871.00 | 15 963.00 | 156 908.00 | 172 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 908.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 545.00 | 209 662.00 | | 203 545.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 681.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 450.00 | 210 343.00 | | 205 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 493.00 | 68 841.00 | | 77 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 375.00 | 2 025.00 | | -5 375.00 |
242 Autres charges externes. | 26 275.00 | 37 096.00 | | 26 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 5 272.00 | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 25 234.00 | 24 315.00 | | 25 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | 5 239.00 | | 5 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 950.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 096.00 | 167 739.00 | | 158 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 355.00 | 42 604.00 | | 47 355.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 425.00 | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 5 833.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 889.00 | 43 995.00 | | 47 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |