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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 17 856.00 | 16 496.00 | 34 352.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | 18 830.00 | 16 573.00 | 35 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 429.00 | 1 655.00 | 17 774.00 | 19 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 869.00 | 1 655.00 | 172 214.00 | 173 869.00 |
110 Total général Actif | 209 272.00 | 20 485.00 | 188 787.00 | 209 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -298 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 263.00 | 203 545.00 | | 286 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | | 1 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 463.00 | 205 450.00 | | 288 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 840.00 | 77 493.00 | | 109 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 571.00 | -5 375.00 | | 1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 28 747.00 | 26 275.00 | | 28 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 5 225.00 | | 6 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 031.00 | 24 000.00 | | 30 031.00 |
252 Charges sociales | 32 105.00 | 25 234.00 | | 32 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 5 243.00 | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 256.00 | 158 096.00 | | 214 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 207.00 | 47 355.00 | | 74 207.00 |
280 Produits financiers | 802.00 | 584.00 | | 802.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 130.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 984.00 | 47 889.00 | | 74 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 894.00 | | | 25 894.00 |