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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 700.00 | 13 262.00 | 27 437.00 | 40 700.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 752.00 | 14 237.00 | 27 515.00 | 41 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
110 Total général Actif | 214 579.00 | 14 237.00 | 200 343.00 | 214 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 447.00 | 276 627.00 | | 324 447.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 1 066.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 148.00 | 277 693.00 | | 325 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 640.00 | 119 237.00 | | 125 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | -4 708.00 | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 31 408.00 | 31 651.00 | | 31 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 100.00 | 8 413.00 | | 11 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 33 500.00 | 27 831.00 | | 33 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 369.00 | 5 819.00 | | 6 369.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 979.00 | 212 243.00 | | 230 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 168.00 | 65 450.00 | | 94 168.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 109.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 252.00 | 760.00 | | 10 252.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 668.00 | 1 962.00 | | 8 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 849.00 | 64 286.00 | | 95 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |