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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 14 668.00 | 22 722.00 | 37 390.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 441.00 | 15 642.00 | 22 799.00 | 38 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | 1 655.00 | 33 806.00 | 35 461.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 778.00 | 1 655.00 | 186 123.00 | 187 778.00 |
110 Total général Actif | 226 220.00 | 17 297.00 | 208 922.00 | 226 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 510.00 | 346 939.00 | | 264 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 200.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 512.00 | 352 143.00 | | 264 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 812.00 | 136 254.00 | | 103 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 557.00 | 1 801.00 | | 2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 33 002.00 | 32 916.00 | | 33 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | 11 459.00 | | 7 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 31 242.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 27 377.00 | 34 189.00 | | 27 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | 5 522.00 | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 674.00 | 253 383.00 | | 204 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 838.00 | 98 760.00 | | 59 838.00 |
280 Produits financiers | 773.00 | 935.00 | | 773.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 233.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 6.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 7 847.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 807.00 | 101 074.00 | | 58 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |