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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 12 041.00 | 26 858.00 | 38 898.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 949.00 | 13 015.00 | 26 935.00 | 39 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 589.00 | 1 655.00 | 15 934.00 | 17 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 999.00 | 1 655.00 | 192 345.00 | 193 999.00 |
110 Total général Actif | 233 949.00 | 14 670.00 | 219 279.00 | 233 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 939.00 | 286 263.00 | | 346 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | 2 200.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 143.00 | 288 463.00 | | 352 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 254.00 | 109 840.00 | | 136 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 801.00 | 1 571.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 32 916.00 | 28 747.00 | | 32 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | 6 938.00 | | 11 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 242.00 | 30 031.00 | | 31 242.00 |
252 Charges sociales | 34 189.00 | 32 105.00 | | 34 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 5 022.00 | | 5 522.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 253 383.00 | 214 256.00 | | 253 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 760.00 | 74 207.00 | | 98 760.00 |
280 Produits financiers | 935.00 | 802.00 | | 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 074.00 | 74 984.00 | | 101 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |