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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 953.00 | 20 487.00 | 20 466.00 | 40 953.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 004.00 | 21 461.00 | 20 543.00 | 42 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | 700.00 | 2 196.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 531.00 | 700.00 | 160 830.00 | 161 531.00 |
110 Total général Actif | 203 535.00 | 22 162.00 | 181 373.00 | 203 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 563.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 627.00 | 264 510.00 | | 276 627.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | 2.00 | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 693.00 | 264 512.00 | | 277 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 237.00 | 103 812.00 | | 119 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 708.00 | 2 557.00 | | -4 708.00 |
242 Autres charges externes. | 31 651.00 | 33 002.00 | | 31 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | 7 843.00 | | 8 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 27 831.00 | 27 377.00 | | 27 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 819.00 | 6 079.00 | | 5 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 243.00 | 204 674.00 | | 212 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 450.00 | 59 838.00 | | 65 450.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 773.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 129.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | 1 675.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 286.00 | 58 807.00 | | 64 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 954.00 | | | 954.00 |