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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 700.00 | 82 787.00 | 200 913.00 | 283 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 700.00 | 82 787.00 | 215 913.00 | 298 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
084 Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
110 Total général Actif | 348 706.00 | 82 787.00 | 265 919.00 | 348 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
242 Autres charges externes. | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 072.00 | | | -30 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
294 Charges financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 727.00 | | | -31 727.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 132.00 | | | 302 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |