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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 873.00 | 102 092.00 | 164 780.00 | 266 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 573.00 | 102 092.00 | 181 480.00 | 283 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
084 Disponibilités | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
110 Total général Actif | 365 944.00 | 102 092.00 | 263 851.00 | 365 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
252 Charges sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 754.00 | | | -12 754.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 441.00 | | | 298 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |