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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 037.00 | 124 245.00 | 191 791.00 | 316 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 341.00 | 142 850.00 | 208 491.00 | 351 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 254.00 | 142 850.00 | 282 404.00 | 425 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 034.00 | -126 614.00 | | -120 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | 6 580.00 | | 6 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 782.00 | 48 420.00 | | 43 782.00 |
DL TOTAL (I) | -60 043.00 | -61 614.00 | | -60 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 16 415.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 133 808.00 | | 168 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 65 425.00 | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | 97 009.00 | 112 698.00 | | 97 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 447.00 | 328 347.00 | | 342 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 404.00 | 266 733.00 | | 282 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 534.00 | |
FM Production stockée | | | 13 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 5 279.00 | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 122.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | 5 157.00 | | 4 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | 6 580.00 | | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083.00 | 19 881.00 | 1 114.00 | 124 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 083.00 | 19 881.00 | 1 114.00 | 124 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VP Divers | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 330.00 | 41 630.00 | 1 700.00 | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |