| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 684.00 | 124 082.00 | 194 601.00 | 318 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 384.00 | 124 082.00 | 211 301.00 | 335 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
084 Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
110 Total général Actif | 390 815.00 | 124 082.00 | 266 733.00 | 390 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
224 Production immobilisée | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 803.00 | | | 149 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
252 Charges sociales | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
262 Autres charges | -317.00 | | | -317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |