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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 441.00 | 93 996.00 | 189 445.00 | 283 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 441.00 | 93 996.00 | 204 445.00 | 298 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
084 Disponibilités | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
110 Total général Actif | 360 231.00 | 93 996.00 | 266 234.00 | 360 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
252 Charges sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | | | 547.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |