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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 582.00 | 112 354.00 | 185 227.00 | 297 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 282.00 | 112 354.00 | 201 927.00 | 314 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
072 Créances – Autres | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
084 Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
110 Total général Actif | 365 211.00 | 112 354.00 | 252 856.00 | 365 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
224 Production immobilisée | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
252 Charges sociales | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 971.00 | | | -10 971.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |