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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 15 689.00 | 4 069.00 | 19 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 694.00 | 38 465.00 | 19 229.00 | 57 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 573.00 | 62 904.00 | 60 669.00 | 123 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 010.00 | 11 081.00 | 829 929.00 | 841 010.00 |
BZ Autres créances | 254 519.00 | | 254 519.00 | 254 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 234.00 | 11 081.00 | 1 291 153.00 | 1 302 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 808.00 | 73 985.00 | 1 351 822.00 | 1 425 808.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 175 861.00 | 156 678.00 | | 175 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | 19 183.00 | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 561 639.00 | 484 205.00 | | 561 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 701.00 | 477 357.00 | | 458 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 754.00 | 257 777.00 | | 310 754.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | 38 969.00 | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 183.00 | 780 330.00 | | 790 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 822.00 | 1 264 535.00 | | 1 351 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 974.00 | | 2 749 974.00 | 2 749 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 974.00 | | 2 749 974.00 | 2 749 974.00 |
FM Production stockée | | | -47 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | 15 357.00 | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 15 357.00 | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 365.00 | 7 387.00 | | 8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 23 493.00 | | 18 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 835.00 | 2 549 791.00 | | 2 730 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 401.00 | 2 530 607.00 | | 2 653 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 433.00 | 19 183.00 | | 77 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 960.00 | 65 875.00 | | 132 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 262.00 | 123 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71.00 | 58 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 57 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 45 236.00 | | 13 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 20 639.00 | | 39 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 281.00 | 31 885.00 | 2 262.00 | 33 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 10 829.00 | 71.00 | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | 21 056.00 | 2 190.00 | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 701.00 | 458 701.00 | | 458 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 530.00 | 1 095 530.00 | 5 000.00 | 1 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 183.00 | 790 183.00 | | 790 183.00 |