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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 450.00 | 76 446.00 | 17 004.00 | 93 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 8 750.00 | 14 180.00 | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 76 364.00 | 21 532.00 | 97 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 646.00 | 161 559.00 | 90 087.00 | 251 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 827.00 | 7 044.00 | 1 871 784.00 | 1 878 827.00 |
BZ Autres créances | 592 774.00 | | 592 774.00 | 592 774.00 |
CF Disponibilités | 413 582.00 | | 413 582.00 | 413 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 641.00 | 7 044.00 | 2 878 597.00 | 2 885 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 287.00 | 168 603.00 | 2 968 684.00 | 3 137 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
DG Autres réserves | 291 770.00 | 411 090.00 | | 291 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 441.00 | 80 680.00 | | 227 441.00 |
DL TOTAL (I) | 827 555.00 | 800 114.00 | | 827 555.00 |
DP Provisions pour risques | 128 917.00 | 30 625.00 | | 128 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 917.00 | 30 625.00 | | 128 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 110.00 | 31 491.00 | | 82 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 5 480.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 136.00 | 846 955.00 | | 1 153 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 513.00 | 371 054.00 | | 518 513.00 |
EA Autres dettes | 57 318.00 | 11 469.00 | | 57 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 602.00 | 237 199.00 | | 199 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 211.00 | 1 503 648.00 | | 2 012 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 684.00 | 2 334 387.00 | | 2 968 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 679.00 | 1 498 168.00 | | 2 010 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 413.00 | | 5 541 413.00 | 5 541 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 413.00 | | 5 541 413.00 | 5 541 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 318.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 318.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 653.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 653.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | -1 335.00 | | 4 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 880.00 | 8 103.00 | | 24 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 110.00 | 31 491.00 | | 82 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 543.00 | 4 975 944.00 | | 5 604 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 102.00 | 4 895 264.00 | | 5 377 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 441.00 | 80 680.00 | | 227 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 599.00 | | 15 047.00 | 236 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 849.00 | | 15 047.00 | 82 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 280.00 | 20 280.00 | | 141 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 677.00 | 14 518.00 | | 70 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 5 761.00 | | 70 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 625.00 | 108 917.00 | 10 625.00 | 30 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 654.00 | 4 625.00 | 12 235.00 | 14 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654.00 | 4 625.00 | 12 235.00 | 14 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 279.00 | 113 542.00 | 22 860.00 | 45 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 542.00 | 22 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 136.00 | 1 153 136.00 | | 1 153 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 052.00 | 1 868 052.00 | | 1 868 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
VC Groupe et associés | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |
VI Groupe et associés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 059.00 | 2 472 059.00 | 5 000.00 | 2 477 059.00 |
VW T.V.A. | 328 528.00 | 328 528.00 | | 328 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 679.00 | 2 010 679.00 | | 2 010 679.00 |