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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 688.00 | 21 744.00 | 2 944.00 | 24 688.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 732.00 | 53 162.00 | 19 569.00 | 72 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 541.00 | 83 656.00 | 59 885.00 | 143 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 652.00 | 8 522.00 | 1 083 129.00 | 1 091 652.00 |
BZ Autres créances | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
CF Disponibilités | 479 394.00 | | 479 394.00 | 479 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 239.00 | 8 522.00 | 1 921 717.00 | 1 930 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 781.00 | 92 179.00 | 1 981 602.00 | 2 073 781.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 333 786.00 | 253 295.00 | | 333 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 327.00 | 80 491.00 | | 239 327.00 |
DL TOTAL (I) | 881 458.00 | 642 130.00 | | 881 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 146.00 | 551 597.00 | | 713 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 982.00 | 525 045.00 | | 380 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 143.00 | 1 082 658.00 | | 1 100 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 602.00 | 1 724 788.00 | | 1 981 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 143.00 | 1 082 658.00 | | 1 100 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 290.00 | | 4 117 290.00 | 4 117 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 290.00 | | 4 117 290.00 | 4 117 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -8 842.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 867.00 | 31 104.00 | | 107 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 174.00 | 3 181 387.00 | | 4 155 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 846.00 | 3 100 896.00 | | 3 915 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 327.00 | 80 491.00 | | 239 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 652.00 | 9 004.00 | | 74 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 508.00 | 1 985.00 | | 28 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 7 018.00 | | 46 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 930.00 | 333.00 | 20 741.00 | 28 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 930.00 | 333.00 | 20 741.00 | 28 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 20 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 146.00 | 713 146.00 | | 713 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 652.00 | | | 1 091 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VP Divers | 356 090.00 | | | 356 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 982.00 | 380 982.00 | | 380 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 845.00 | 1 450 845.00 | 5 000.00 | 1 455 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 143.00 | 1 100 143.00 | | 1 100 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |