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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 245.00 | 46 143.00 | 20 101.00 | 66 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 124.00 | 74 652.00 | 57 471.00 | 132 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 711.00 | 16 654.00 | 860 056.00 | 876 711.00 |
BZ Autres créances | 533 704.00 | 12 276.00 | 521 428.00 | 533 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 991.00 | | 284 991.00 | 284 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 247.00 | 28 930.00 | 1 667 316.00 | 1 696 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 371.00 | 103 583.00 | 1 724 788.00 | 1 828 371.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 253 295.00 | 175 861.00 | | 253 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 491.00 | 77 433.00 | | 80 491.00 |
DL TOTAL (I) | 642 130.00 | 561 639.00 | | 642 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014.00 | 6 020.00 | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 597.00 | 458 701.00 | | 551 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 045.00 | 310 754.00 | | 525 045.00 |
EA Autres dettes | | 14 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 658.00 | 790 183.00 | | 1 082 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 788.00 | 1 351 822.00 | | 1 724 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 658.00 | 790 183.00 | | 1 082 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 243.00 | | 3 171 243.00 | 3 171 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 243.00 | | 3 171 243.00 | 3 171 243.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 842.00 | 8 365.00 | | -8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 104.00 | 18 093.00 | | 31 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 387.00 | 2 730 835.00 | | 3 181 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 896.00 | 2 653 401.00 | | 3 100 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 491.00 | 77 433.00 | | 80 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 11 748.00 | | 62 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | 4 069.00 | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 465.00 | 7 679.00 | | 38 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | 17 849.00 | | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 081.00 | 17 849.00 | | 11 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 597.00 | 551 597.00 | | 551 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 711.00 | | | 876 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 704.00 | | | 533 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 255.00 | 1 411 255.00 | 5 000.00 | 1 416 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 658.00 | 1 082 658.00 | | 1 082 658.00 |