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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 610.00 | 42 459.00 | 24 151.00 | 66 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | 8 750.00 | 12 302.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 184.00 | 64 861.00 | 15 323.00 | 80 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 218.00 | 116 070.00 | 89 148.00 | 205 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 241.00 | 27 911.00 | 1 734 330.00 | 1 762 241.00 |
BZ Autres créances | 465 373.00 | | 465 373.00 | 465 373.00 |
CF Disponibilités | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 405.00 | 27 911.00 | 2 545 494.00 | 2 573 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 624.00 | 143 981.00 | 2 634 642.00 | 2 778 624.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 406 081.00 | 573 114.00 | | 406 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 008.00 | 167 967.00 | | 185 008.00 |
DL TOTAL (I) | 899 434.00 | 1 049 425.00 | | 899 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 830.00 | 905 523.00 | | 1 157 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 126.00 | 392 138.00 | | 490 126.00 |
EA Autres dettes | | 5 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 208.00 | 1 302 841.00 | | 1 715 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 642.00 | 2 352 267.00 | | 2 634 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 208.00 | 1 302 841.00 | | 1 715 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 020.00 | | 5 429 020.00 | 5 429 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 020.00 | | 5 429 020.00 | 5 429 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 910.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -2 910.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 100.00 | 15 059.00 | | 20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | 56 747.00 | | 72 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 089.00 | 5 200 464.00 | | 5 439 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 081.00 | 5 032 497.00 | | 5 254 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 008.00 | 167 967.00 | | 185 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 675.00 | | 20 542.00 | 184 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 196.00 | | 13 804.00 | 104 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | | 6 738.00 | 73 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 550.00 | 20 520.00 | | 95 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 444.00 | 14 764.00 | | 36 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | 5 755.00 | | 59 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 733.00 | 21 129.00 | 1 952.00 | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | 21 129.00 | 1 952.00 | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | 41 129.00 | 1 952.00 | 8 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 129.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 830.00 | 1 157 830.00 | | 1 157 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 126.00 | 490 126.00 | | 490 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 241.00 | 1 762 241.00 | | 1 762 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 373.00 | 465 373.00 | | 465 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 050.00 | 2 228 050.00 | 5 000.00 | 2 233 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 208.00 | 1 715 208.00 | | 1 715 208.00 |